Topik: stres testing
Strategi Manajemen Risiko Finansial untuk Investasi Aman
matriks korelasi dari Portfolio Visualizer untuk optimasi. Stress Testing Simulasikan skenario terburuk (resesi, kenaikan suku bunga) menggunakan data historis. Bank Sentral AS Federal Reserve rutin melakukan ini. Liquidity Analysis Evaluasi seberapa cepat aset bisa dicairkan tanpa rugi besar. ... seleksi saham? Berapa dari timing pasar? Berapa dari faktor makro? L [Fact FactSet menyediakan analisis detail. Stress Test Scenario Uji portofolio dengan kondisi: Kenaikan suku bunga 2% Resesi global Krisis likuiditas Gunakan model seperti Monte Carlo Simulation. Actionable Insights Hasil evaluasi
