Topik: data historis
Strategi Manajemen Risiko Finansial untuk Investasi Aman
level). Tools seperti Bloomberg Terminal menyediakan perhitungan real-time. Beta: Ukur sensitivitas saham terhadap pasar (beta >1 = lebih volatil). Data historis bisa diakses via Yahoo Finance. Korelasi Aset Portofolio dengan aset berkorelasi negatif (contoh: saham vs emas) lebih stabil. Gunakan ... matriks korelasi dari Portfolio Visualizer untuk optimasi. Stress Testing Simulasikan skenario terburuk (resesi, kenaikan suku bunga) menggunakan data historis. Bank Sentral AS Federal Reserve rutin melakukan ini. Liquidity Analysis Evaluasi seberapa cepat aset bisa dicairkan tanpa rugi besar.
